巴士为您推荐： 现金流量表模板

现金流量表模板能够有效帮助用户更好的对编制公式和编制方法有一个标准的分析，让使用者轻松了解到如何快速编制。属于财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内，一家机构的现金(包含银行存款)的增减变动情形，现金流量表的出现，主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。可用于分析一家机构在短期之内有没有足够的现金应付开销，是否经营健康的证据。通过显示经营中产生的现金流量的不足和不得不用借款来支付无法永久支撑的股利水平，从而揭示了公司内在的发展问题。如果一家公司经营活动产生的现金流无法支付股利与保持股本的生产能力，从而它得用借款的方式满足这些需要，那么这就给出了一个警告，这家公司从长期来看无法维持正常情况下的支出。

内容简介

资金周报

收支月报

短期投资明细

长期投资明细

固定资产明细

无形资产、长期待摊费用明细

收入结构明细

企业现金流量表模板

投资收益明细

费用结构明细

高级管理人员费用明细

资产负债

利润

现金流量

应收帐款明细及帐龄分析

应付帐款明细及帐龄分析

其他应收款明细及帐龄明细

其他应付款明细及帐龄明细

预收预付帐款明细

短期借款、长期借款明细

实收资本明细

使用说明

1、项目

2、行次

3、金额

4、合计